3/31新聞重點即時看

By | 2021-03-31

大家早安,今天的新聞重點我挑了幾個沒有那麼討喜的,一個是全球疫情好像在打了疫苗之後未見減緩,人口多的國家中,目前看來只有俄羅斯的疫情明顯減緩,其餘的反而疫情在蔓延中,另外跟大家分享台積電劉德音董事長的一席談話,當中有談到這次半導體缺貨的原因,很有可能只是短期現象。

一,全球疫情未見和緩

昨天看到以下這則新聞,覺得這樣的說法會不會太言過其實

美國恐爆第4波疫情 CDC主任憂「世界末日」即將到來

於是我就透過google的統計數字,把全球主要國家的疫情看了一下

結果一看還真的不大妙,如果新增病例跟股價一樣可以畫移動平均線,3/29日美國的新增病例可是在七日移動平均線之上

日本的情況也是如此,只是新增病例的絕對值跟歐美比起來並不大,但近期確實新增病例在增加
德國,法國的情況也是在惡化中,特別是法國
另外金磚四國裡的巴西與印度情況非常的嚴峻,巴西甚至是創新高
最後請大家看一下目前全球的情況
我的感想是,去年初疫情剛開始時,我們先有警覺,股價先反映,之後美國本土病例開始出現後,美股才大跌,現在我們歲月靜好,以為有疫苗了萬事OK,萬一情況沒有變好,我們會不會變成後知後覺者 ?
每天留意一下全球疫情的變化,是有必要的,這應該不是疫苗沒有用,畢竟像以色列這種施打普及率高的,就很明顯好轉,我的感覺像是因為有了疫苗而防疫沒有那麼嚴謹反而造成這樣的情況,像巴基斯坦,土耳其,智利,阿根廷這些國家,都是有疫苗但新增病例大噴發的例子,如果情況繼續下去,會延後全球解封的時間,也會影響全球復甦的腳步。

二,台積電董事長認為半導體產能是供過於求

劉董的發言全文如下

劉德音:3情勢釀全球晶片荒

我整理了一下,他認為這一波全球半導體大缺貨的原因如下
一,疫情造成生產鏈的銜接不順利
因為無法Just in time,所以必須提高庫存
二,美中貿易戰造成供應鏈及市占率的移動(shift)及不確定性
華為的市佔變成大家用力搶的目標,這中間over booking的情況是一定會有的
三,疫情加速了數位轉型
筆電及電視熱銷帶動了相關IC的缺貨

劉德音表示,不確定性及市占率改變的時候,一定會有超額訂購情況。對台積電來說,過去產能是先到先拿,但現在無法這樣做,台積電全力支援產能供給,但會盡量分析哪些是最急切的需求,像車用晶片缺貨影響到經濟及就業,就要先支援並解決,台積電正在做這些事情。

劉德音表示,總體來看半導體的整體產能仍大於需求,像現在產能很短缺的28奈米,全球產能仍大於實際需求,只是因為新冠肺炎疫情或美中貿易紛爭而造成供給吃緊情況。

總的來說,我覺得overbooking的事情是一定有的,萬一末端市場需求漸被滿足,overbooking的情況就會馬上調整,今年不管是手機或PC都沒有什麼要驅動大家換機的殺手級應用,半導體的新需求要靠5G,AI及電動車等科技創新來推昇,還好台積電沒有被大好的市況沖昏頭

以上是今天的新聞重點,抱歉,在台股要衝新高的時候,沒有帶給大家什麼好消息,我依然堅持業績是股價長線上漲的唯一道路,接下來我們再來檢視各家三月份的營收表現,祝大家操作順利

 

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