3/22 新聞重點即時看

By | 2021-03-22

上週末最大的新聞是美中會談, 今天就來跟大家討論這個新聞事件對市場的影響,我認為,中美在阿拉斯加的會議,應該算是起到了一個定錨的作用,美國會開始擔心,技術的流出是否最約會給美軍帶來災難?美國是否必須更積極的把生產基地從中國移出?另一頭,中國會釋放出更大顆的蘿蔔,讓拜登有藉口可以放寬對中國的各項管制。 在這兩股勢力的交叉作用下,我把關於美中會談後,對股市的影響,分成幾個面象來觀察

一,美國禁止出口的產業及公司

川普時代禁掉的通訊,無人機等產業,過去兩年基本是走大空頭走勢,拜登上來時原本是期待有機會解禁,目前看來,這樣的機會更渺茫了,大家可以看看底下幾檔網通股的股價表現,原本在拜登當選後,股價一度有些春暖花開,但這陣子又開始走跌,甚至破底。我相信拜登對老共再想放水,也不至於連這一塊都敢放寬管制,原本這部份的供應,有不少會轉向台廠,這是台廠最明顯的受益族群

 

全球前三大基地台電線供應商

企業級網路供應商


 

二,加速離開中國的制造業產能

前幾天有跟大家分享過,包括立訊,藍思,歐菲光等一度搶走台廠蘋果訂單的中國大型製造廠,這陣子股價都很慘

 

我個人的看法是,大部份的西方品牌,在這次疫情之後,勢必會重新調整生產基地,畢竟阿拉斯加的會談,會更加深大家的疑慮,香港的事情已經令大家擔心中國政策的延續及穩定性,這次調子拉的這麼高,要小心仇美仇日氣氛是否會節節昇高,在這種氛圍下,分散生產基地以維持產品長期的穩定供應,應該是免不了的, 未來世界大廠應該會是賣中國的留在中國生產,賣世界的分散到印度及東南亞生產。 更早就完成這種佈局的台廠值得大家留意,現在才開始在搬的算是略遜一籌,如果現在還在大張旗鼓說要進中國的,除非它拿的是特許行業的執照,不然就真的有點逆勢操作了。

三,老美可能小罵大幫忙的公司

大家可能覺得美國都被罵那麼慘了,怎麼可能還會小罵大幫忙? 但從會後布林肯發表談話內容來看,拜登政府認為在北韓,伊朗,阿富汗及氣候變遷等議題上,要跟中國合作前進,這幾個議題,在川普時代,老美可是直接自己幹的,現在說要合作,我覺得是在鋪梗,中芯成熟製程設備的解禁,就是小罵大幫忙的例子,川普時代擺明的就是我把老共當冷戰期的蘇聯打,所以全面管制技術讓你富不起來,樣就沒有錢發展尖端科技及武器,現在民主黨說有好多議題需要中國合作,要合作那需不需要讓步?  會被讓的公司就是A股中接下來觀察的重點,因為這些公司如果沒被制裁,那麼台廠就要小心了,這些公司的政府補貼很快就會出檯了,看看下面這則新聞

中芯國際攜手深圳政府 擬耗資670億建12吋晶圓廠

小心這種小罵大幫忙造成的蝴蝶效應

 

四,新冷戰時代來臨的溫度計

可不可能中美關係更惡化,最終導致形成兩個供應鍊,彼此不往來? 現在看不出來,但可以留意幾家公司的股價走勢

春江水暖鴨先知,A股有些原本開始在全球供應鍊中卡位的公司,如果股價不斷破底,那就代表兩大供應鍊成型

這些年,中國有幾家企業已經具有有世界競爭力的公司,這些公司在開放的貿易環境,表現的不錯,如果分隔成兩大陣營,就會受影響,我們可以從這些公司的股價表現,來當作東西方競爭情勢的溫度計

 

最後跟大家說一下,先前有不少文章在討論中國的債信問題,我會建議大家拿中農工建交五大行庫的股價來作觀察指標,畢竟所有倒帳到最後,還是這五大行在出面解決。

 

另外原物料股後市,也會建議大家看一下大陸相關產業龍頭的股價

 

 

這些A股或港股的K線圖及延遲報價,目前在XQ全球贏家手機版都看得到,我前兩天有寫過一篇介紹文

總的來看,我覺得阿拉斯加的會談會讓西方對中國的戒心更提高,但老共也一定會出檯很多措施來吸引華爾街及歐洲國家,另外老共要喊牌,對咱們台灣恐怕會更緊, 大家要有心理準備,操作上一定要慎選估值被低估的個股,以及在當前情勢下,反而有利的個股。

祝大家操作順利

 

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