選股平台的非官方使用說明書

By | 2018-12-24

XS選股平台這次增加大量的內建選股策略,使用者以這些策略為藍圖,可以打造各式各樣不同的選股策略,透過回測,留下勝率較高的策略,然後讓系統每天自動執行,再透過每日自動執行選單中的多空兩方策略總表,可以看到那些股票符合最多不同的選股策略,這麼做,可以挑出市場中,高手們選股可能的交集。

 

從買進第一張股票開始,在尋找聖杯的路上,我已尋尋覓覓了30年,透過XS的選股中心,我把這30年無數交易經驗,以及關於股票投資的所有體悟,全部化成電腦自動執行的流程。

我會這麼設定選股流程,起因於三個體悟

一,集合所有優秀研究員的思維,尋找不約而同都背書的標的

我很懷念當年當操盤人的日子,彼時,優秀但研究方法殊異的同仁們,每天從技術面,籌碼面,基本面,市場面,無私分享挑中的標的,這些同仁有人很會看盤,對盤面很敏感,有人是技術分析大師,對於K線及指標背後的意義,常有獨特的洞見,有人對籌碼相關數據很在行,對於籌碼的收集與發散,對於主力的成本與操作的手法,瞭若指掌,至於我們這些研究員出身的人,則各自有不同的評價模型,透過這些模型,我們持續尋找成長股與價值型股。

在每天早上的聚會裡,我們分享每個人根據自身專長所挑到的股票,而我,則從這些股票裡,再找出今天要開單交易的標的。

在這段美好的合作日子裡,那些後來讓我們賺到錢的股票,往往有來自不同背景的同仁們,不約而同的背書。

XS選股中心的設計,每個選股策略,代表著一個研究員的選股方法,透過回測,可以挑出過往有優秀表現的選股法,就像挑出了一群優秀的研究員。

把這些選股法加到每日自動執行,每天就可以從多方策略總表裡,找到符合最多選股法的股票,這些股票,就好像有來自不同背景的優秀研究員們,不約而同的背書。

這樣的設計,讓XS選股中心的使用者,雖然獨自行走於市場,但背後卻有強大的研究資源來支持。

 

二,股市裡也是有貝氏定理

就像醫生在診斷感冒時,會看患者有沒有發燒,喉嚨痛,流鼻涕,發燒後確診感冒的機率可能是40%,喉嚨痛的機率是50%,流鼻涕的機率是45%,但如果患者三者皆發生,那麼感冒的機率就高很多。

XS選股中心的概念亦如是

一檔股票上漲,可能伴隨著各種現象,這些現象單一發生時,股票上漲的機率不見得很高,但如果有多個現象都同時發生了,那麼股票上漲的機率就會高很多。

三,追求聖杯的道路,在尋找一個個高勝率的策略

透過回測,我發現,市值在前三百大的股票,突破繼續型態時,勝率達到65%,估值折價大的股票盤整後出量時,勝率超過6成,平台整理突破的股票有61%的勝率,這些策略,幫我編織成一張愈來愈密的網,網住了一個個獲利機率變高的交易機會。我們不可能找到長期可以維持勝率百分之百的交易機制,但我們透過各種高勝率策略的交集,可以找出比單一策略更高的勝率,然後剩下的,就是不斷的交易及改進單一策略,讓機率最終發揮它該有的作用。

根據這三個體悟 ,我在使用XS選股時,採取的步驟如下

一,透過系統內建及我自己設計的選股策略,開發出各種不同的選股策略

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二,利用回測,找出各種勝率較高的策略

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三,把這些勝率較高的策略啟動每日自動執行

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四,透過作多選股清單,找到同時符合多個策略的股票

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按符合策略可以依符合的次數來排序

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這樣出來的標的,每天需要進一步Follow的股票再去做功課,可以節省不少看大量數據作功課的時間,把時間留來對入選的個股作更深入的研究,或是發展更多更高勝率的選股策略。

最後分享一下我這麼做之後的幾個心得

一,不同的操作頻率,要用的選股策略不一樣。例如隔日沖的,回測的持有期間就是兩天,短線的可能是五天,不要把作短線跟作長線的混在一起

二,最好用的分析方式不要一樣。例如我自己開發的策略很多都是價值型投資,這樣出來的標的同質性會很高,但勝率拉不上去。

三,進到每日自動執行的策略最好每年有一定的交易次數,這樣才不會每天都跑不出標的

 

以上是我在使用選股平台時的心得,祝大家操作順利。

 

 

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