觀察這波資金流動會持續多久

By | 2020-11-11

昨晚美股繼續進行資金大搬家,台灣沒有像波音,Walmart,可口可樂這一類跟戶外活動習習相關的大股票,所以就算大量的資金想要從宅經濟轉出來,也只有少數像晶華,航空股等等標的可以選擇,但這些股票昨天一開盤就漲停,使得市場資金先轉出來,但還無法進到新的目標去。接下來要觀察的是,這樣資金移動的情況,規模會有多大? 因為這一方面代表這些疫情受害股還有多大上漲空間,另一方面也代表因為疫情而受益的股票,這一波的修正會有多慘烈。

要回答這個問題不容易,因為還牽渉到疫苗之後是不是真的能在十二月之後,陸續上市被使用,所以我先試著從昨天外資及投信的動向,嗅一下市場氣氛

首先來看看昨天外資及投信是買那些股票?

外資的部份,比較明顯的是台塑集團的股票,以及金融股,後者因著疫情如果結束,企業倒閉壓力降低,如果再搭配美元會走強,對有大量美元部位的壽險,也是好事,所以國泰金,富邦金及新光金都在買超前面幾名。電子股買超的不少是第三季財報效應。

投信買的股票就比較散,寶成,豊泰這種戶外概念股也有人有著墨,當然美元走強對這類公司也是利多。

 

至於賣的部份

外資賣超了快50億的台積電,算是跟華爾街同步,昨晚費城半導體指數持續大跌3%,因為疫情而帶動的PC產業榮景,市場開始有了疑慮,所以PC相關族群是賣壓的主要重心。

投信的情況也類似,另外也有不少是漲多後的獲利了結賣盤

總的來說,有點先把先前大漲過的落袋為安,然後開始挑基期低,最壞時候已經過去的股票

這會不會是接下來到年底前的主旋律?  我們拭目以待。

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