籌碼大數據使用指南之理論篇

By | 2021-01-25

股票投資有非常多個派別,也有非常多的理論,在台灣,有一個非常奇特的派別,叫籌碼分析派,運用各種定時公佈的數據,來決定選股及進出場點位,XQ把這些數據的用法,依盤中與盤後分別做成兩個收費模組,如果擁有籌碼大數據的權限,就加贈盤中逐筆撮合相關數據,這項產品上市後反應很不錯,但一直有用戶詢問各種實戰上踫到的問題,我想把使用的理論,方法及心得,整理成文件,供大家參考。今天先來談論籌碼分析的理論基礎

首先,我們先來討論一下,關於籌碼的相關理論,有那些是禁得起市場的考驗。

一,籌碼收集與發散理論

我先前有寫過兩篇文章,來闡述這個理論

文章連結一 

文章連結二

這兩篇文章有把股價漲昇與下跌的過程中,籌碼被吸納與發散的情況,做了一些基本的說明,簡單說,當籌碼從散戶等短線持股者流向長線持股者,籌碼會愈來愈穩定,相反的,如果籌碼是從長線持股者流向短線持股者,那麼市場的浮額就很凌亂,一有風吹草動,下跌的風險就很大。

跟據這樣的理論,我們可以從每個券商分點的買進賣出張數,來計算籌碼是從很多分點流向特定分點? 還是從特定分點流向眾多分點,以下是我寫簻的相關說明文章

券商分點的籌碼發散與收集理論

 

接下來,我們來討論第二個理論

在所有的長線持股者中,大股東應該算是最具指標意義的,特別是如果大股東持續在賣股票,那就要真的很小心,相反的,如果大股東持續買股票,後市看漲的機率就大增。

這樣的規律就造就了第二個籌碼理論

二,春江水暖鴨先知

對公司未來營運情況最了解的,莫過於經營階層及公司高管,在籌碼大數據中,我們透過以下的數據來一窺大股東及公司高管的動向,每個數據點下去都可以看到一篇對該數據的說明

除了上述三個數據之外,另外也可以從千張大戶,這個集保每週公佈一次的數據,來一 窺主力的動向,所謂千張大戶是指持有特定股票超過1000張的股東人數,如果這個人數在增加,代表大戶站在買方,反之,如果這個數字在減少,代表大戶是站在賣方,之後在應用篇時,會跟大家介紹如何應用這個數據

除了公司派之外,最早知道公司未來展望的,應該就是法人了,所以跟著法人進出的相關作法,從回測的數據來看,也有一定的效果。

除了上述的這些數據之外,籌碼大數據中也提供了追蹤券商這個功能,讓大家可以自己把一些券商分公司,雨設定為特定股票大股東在進出的公司,這樣大家在追蹤大股東動向時,就有更多的獨門秘技,相關的說明寫在下面的連結中

追蹤券商

三,禿子跟著月亮走理論

法人包括外資,投信,自營商及代操資金,法人的進出每天都會公佈,所以我們這些散戶就可以禿子跟著月亮走,除了大家耳熟能詳的外資,投信及自營商之外,還有代表代操勢力的前十大綜合券商總公司   

 

四,與贏家站同邊

我們在市場最怕踫到反指標的地獄倒霉鬼,我們最想知道那些高手在買什麼股票,透過籌碼大數據,計算過往最賺錢的分點,讓大家可以知道這些會賺錢的分點,買超那些股票,這就是高手券商的概念,下面這篇文章也是跟高手券商相關的說明

文章連結

以上大致是籌碼分析的四大理論基礎 ,下一次要開始透過實例,跟大家介紹XQ籌碼大數據裡的工具要如何應用,要如何應用在選股上,但不管如何應用,其背後的概念,都是奠基於上面的四大理論。

 

 

XQ手機版支援下單

統一證券開戶連結

群益金鼎證券開戶連結

XQ全球贏家下載連結

 

回應