台股版投資怪傑之十二~ 不斷擴大專長圈的美魔女

By | 2021-07-29
這陣子介紹的台股投資怪傑,好像陽盛陰衰,但XQ的客戶中,其實有不少女大神,今天要來跟大家介紹的這一位,是我以前在自營部工作時就認識的同業,她跟我應該算是一個天平上的兩個極端值,我手腳快,週轉率超高,她很少出手,但出手就是重押,而且會抱很久,在大多頭市場,她的績效我根本看不到車尾燈,在空頭市場或盤整市場,我則較有優勢,她的優點就是我的缺點~~~~不斷擴大自己的專長圈
我們當年都在券商自營部工作,剛入行的時候,研究的重心都在塑化金融鋼鐵紡織,後來開始接觸電子股,我因為覺得電子業的老板賊的跟鬼一樣,所以基本上都是看線型及籌碼辦事,但她就有辦法一個零件一個零件的弄懂背後整個產業生態,後來開始有生技股,我更是拒絕往來,但她就有辦法認識一些對投資有興趣的醫生,講起新藥上市的流程也是頭頭是道
這幾年她已經自己在家用XQ作投資,但每隔一段時間,她就會跟我聊到她最新研究的領域,先前電動車她有參加到,比特幣也是她叫我要留意的,先前包括風力發電,燃料電池,3D列印,她都是最早叫我去研究的,我跟她還都跑去買了一台3D列印機,結果印個瓶蓋都要半小時,最後只好放掉 ,當年Thinkpad用碳纖維作筆電外殼時,她也跑去研究碳纖維,最後發現這方面台灣最厲害的公司除了台塑集團之外,是一家未上市的公司。
我覺得她的成功,很大一部份就是這種把不懂弄到懂的決心跟能力。
我舉電子股為例,一大群人去call公司,我們這些人都是直接問未來的EPS 只有她從董事長跟總經理是怎麼認識的,問到門口那輛貨車上那個大木箱裡頭,裝的是不是要擴產的機器 有機會去參考生產線時,她更是每個零件都要問一遍,連機器設備的供應也要問的一清二楚
我印象很深刻的是當年聯強剛上市時,主要還是以內銷為主,聯強有一套系統,標榜全台灣的合作3C店家只要透過系統叫貨,他們可以在幾小時內送達,當年聯強有把所有供應的貨,印成一本冊子,我們去Call聯強的時候,都被送了一本,她拿到冊子之後,找我們陪她去光華商場,一樣樣問店家,什麼產品賣的比較好?,成長多少? 問完回去把佔營收比重高的,全部自己重估每一樣的營收年增率,之後她跟我說這檔股票至少可以放三年,因為未來三年台灣PC DIY市場的每一個零組件的供應 從CPU到DRAM模組,到主機板,它會大者恆大的吃乾抹淨,那時候的聯強才50多元,後來不到三年就到300元,我們這些看線辦事的,早就跑光了,真正抱到超過200元的,只有她, 我是一個自己會組電腦的人,結果研究完聯強,她對於各種PC零組件的廠牌及優缺點,以及上下的供應鍊及市佔率,比我還清楚
講完過去 我再舉一個最近的例子
去年三月的那一波重挫之後,我們倆有一位共同的線民,跟我們分享了聯發科與高通在5G手機晶片上的競爭,可能會由聯發科獲勝,那時聯發科才300多元,我們倆都有進場,但我兩三下就換股跑去追其他更強的股票了,她則一直用力研究後華為時代中國手機廠商的市佔率消長,以及台積電跟三星製程上的一些技術差異, 到了去年五月初,我看外資跟投信都在買,回頭問她,她說高通性價比會不如聯發科,這種差距至少會有三到四季
跟她一聊,才知道她花了不少時間在逛大陸的手機網站,變成大陸手機市場分析的專家了。
我們在茫茫股海中,每個人都有自己的求生之道,但人沒有十全十美,最好就是善用自己的專長,我們很少人是007,有外型,有分析能力,又能機巧應變,今天介紹的這位,雖然沒有什麼機巧應變能力,但她有外型,又夠外向,喜歡與人交談,又能讓人願意多跟她說一些,而且她又有分析能力 不是屬於包打聽那一型的,所以她可以把聽到的跟收集到的再去深入分析,徹底把原來不懂的東西弄懂,因為她花了時間搞到很懂,所以股票可以抱很久
她最讓我佩服的一點,就是她利用自己的優勢,不斷增加她的專長圈

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