XQ 相關權證設定, 幫妳找出好權證 !!

By | 2015-07-02

各位玩家, 是不是都有過玩權證暴賺, 感覺很爽的經驗, 但更多時後卻是賠錢收場呢? 小編在此收集了眾多前輩寶貴的經驗, 彙整出下列幾項內容, 提供看官們共享之。

1.時間是權證最大的敵人, 投資權證必須快進快出。
權證有一項計算時間價值的數值, 就是Theta值, 它是我們買進權證每天要付出的代價。Theta為負值, 隨時間越接近到期日, 值越大, 代表權證價格會被減越多, 最終權證就會變成〝歸零膏〞了。所以買權證前, 要注意權證距離到期日是不是還很長, 還有, 不能像抱股票一樣長抱。

2.買量賣量跟流通在外比率要正常, 交易才安全。
權證委買委賣量是否夠大, 及是否固定提供, 與我們買進後是否能順利出場有關, 下單前不可不留意。所以, 選有固定提供買賣量的造市商發行的權證, 交易比較有保障。另外, 還要注意權證在外流通比率;這個定義為流通在外權證數/券商發行權證量。數值高(尤其>90%時), 代表發行商可賣的數量已經很少了, 若又碰到券商不想買回時, 這時買賣價幾乎是一般投資人掛的, 價格通常就會高估了;數值太低(如<1%), 券商亦容易降價求售。所以, 在外流通比率數值太高或太低都不好, 因為那時買賣掛價會失真。

3.執行比例與有效槓桿比要高, 才賺得多。
「執行比例」為每單位權證可轉換標的股票的數量,「有效槓桿」為以買股票同等代價所取得的權證, 當標的股價漲跌1%時, 權證跟著漲跌的報酬幅度。大家玩權證, 一般都是為了以小博大, 所以買權證, 當然要買執行比例跟有效槓桿比都高的權證, 這樣才容易參與股票的漲跌。

4.價差比越低越好, 價差槓桿比也要越小越好。
「價差比」為買賣價差/權證價格, 數值越大, 代表一買一賣損失的成本越大。「價差槓桿比」為價差比/有效槓桿。好的權證為價差比小, 有效槓桿比大, 買這樣的權證, 我們才比較容易賺錢。

5.隱含波動率要低且穩。
隱含波動率為一般用來衡量權證價格貴或便宜的方式。有些券商會故意調高委賣隱含波動率, 及調低委買隱含波動率, 以賺取買賣價差。所以選權證時, 要挑券商比較不會亂調隱含波動率的權證交易, 才比較不會被券商吃豆腐。

6.權證若要抱波段, 要選低溢價率。
「溢價率」為買進的權證, 持有到到期, 標的股要漲(認購)or跌(認售)多少, 我們才能回本(達到損益兩平點)。數值越高, 通常為越價外的權證, 到期前歸零的機會越高, 所以不建議買。

有了以上前輩們的經驗分享, 大家是不是心癢癢想趕快用這些條件來試試呢? 小編知道玩權證要賺錢, 首要挑出好權證, 所以在此推薦大家先到XQ [權證策略]試試『相關權證設定』!!

XQ->策略->權證策略->[以權追股, 以股追權, 事件追蹤, 權證看盤]這幾個單元,「相關權證區」都有提供權證篩選及下單功能, 今天小編先來跟大家介紹權證篩選的功能。
MENU

首先, 請大家先進入上述任何一個[權證策略]頁面, 然後看畫面左下方「相關權證區」。這裡提供兩個按鈕選擇, 一為『相關權證設定』,另一為『更新過濾』。
相關權證BUTTON

『相關權證設定』提供多項權證篩選條件, 大家可依上述前輩經驗, 試不同條件, 找出適合交易的好權證, 盤中先進行觀察。若有要過濾特定發行商, 可點選發行商後方的〝選擇〞, 進行勾選。
相關權證設定

因報價資料盤中會更新 (如: 成交價、成交量…等), 所以「相關權證區」還有提供 “更新過濾" 按鈕, 以方便大家快速查看更新結果。點選後, 畫面會依『相關權證設定』, 重新篩選顯示符合條件商品。

下一篇, 小編再跟大家介紹權證相關下單功能, 內含進階條件篩選, 敬請期待!!

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