Author Archives: 發財橘子

權值股多頭排列家數指標

昨天說到我那老大哥有一個觀察,他認為如果當天盤面上前三十檔權值股,大多數是多頭排列,他就作多,反之則不進場,於是我寫了一個自訂指標,用來計算前三十檔權值股,有多少檔是多頭排列。拿這個指標來決定今天的多空方向,我個人的觀察是,還真是有些兒的道理。

我寫的指標腳本如下,大家請直接複製貼上即可,不過如果權值股有變的時候記得要換一下

value1=GetSymbolField("2330.tw","收盤價");
value2=GetSymbolField("2317.tw","收盤價");
value3=GetSymbolField("6505.tw","收盤價");
value4=GetSymbolField("2412.tw","收盤價");
value5=GetSymbolField("2882.tw","收盤價");
value6=GetSymbolField("1301.tw","收盤價");
value7=GetSymbolField("1303.tw","收盤價");
value8=GetSymbolField("1326.tw","收盤價");
value9=GetSymbolField("3008.tw","收盤價");
value10=GetSymbolField("2881.tw","收盤價");
value11=GetSymbolField("2454.tw","收盤價");
value12=GetSymbolField("2891.tw","收盤價");
value13=GetSymbolField("2002.tw","收盤價");
value14=GetSymbolField("1216.tw","收盤價");
value15=GetSymbolField("2311.tw","收盤價");
value16=GetSymbolField("2886.tw","收盤價");
value17=GetSymbolField("2912.tw","收盤價");
value18=GetSymbolField("2474.tw","收盤價");
value19=GetSymbolField("2382.tw","收盤價");
value20=GetSymbolField("2408.tw","收盤價");
value21=GetSymbolField("2892.tw","收盤價");
value22=GetSymbolField("5880.tw","收盤價");
value23=GetSymbolField("2357.tw","收盤價");
value24=GetSymbolField("2884.tw","收盤價");
value25=GetSymbolField("2207.tw","收盤價");
value26=GetSymbolField("4938.tw","收盤價");
value27=GetSymbolField("2880.tw","收盤價");
value28=GetSymbolField("2303.tw","收盤價");
value29=GetSymbolField("2105.tw","收盤價");
value30=GetSymbolField("2885.tw","收盤價");

variable:count(0);
input:period(20);
count=0;
if value1>average(value1,period) then count=count+1;
if value2>average(value2,period) then count=count+1;
if value3>average(value3,period) then count=count+1;
if value4>average(value4,period) then count=count+1;
if value5>average(value5,period) then count=count+1;
if value6>average(value6,period) then count=count+1;
if value7>average(value7,period) then count=count+1;
if value8>average(value8,period) then count=count+1;
if value9>average(value9,period) then count=count+1;
if value10>average(value10,period) then count=count+1;
if value11>average(value11,period) then count=count+1;
if value12>average(value12,period) then count=count+1;
if value13>average(value13,period) then count=count+1;
if value14>average(value14,period) then count=count+1;
if value15>average(value15,period) then count=count+1;
if value16>average(value16,period) then count=count+1;
if value17>average(value17,period) then count=count+1;
if value18>average(value18,period) then count=count+1;
if value19>average(value19,period) then count=count+1;
if value20>average(value20,period) then count=count+1;
if value21>average(value21,period) then count=count+1;
if value22>average(value22,period) then count=count+1;
if value23>average(value23,period) then count=count+1;
if value24>average(value24,period) then count=count+1;
if value25>average(value25,period) then count=count+1;
if value26>average(value26,period) then count=count+1;
if value27>average(value27,period) then count=count+1;
if value28>average(value28,period) then count=count+1;
if value29>average(value29,period) then count=count+1;
if value30>average(value30,period) then count=count+1;

plot1(count-15);

畫出來的圖如下

2018010501

這個想法拿來作為短線多空的方向是不錯,直接拿來作期指交易,回測的情況不優,需要更細緻的寫法,未來若有新的發現,再跟大家報告

交易心得筆記

昨日跟以前認識的老大哥通電話,老大哥受邀到某券商去分享他的操盤心得,讓我幫他check他準備分享的內容。我記下其中幾條,跟大家分享。

一,關於看盤

  1. 看前30檔權值股的均線排列,如果大多數是多頭排列,就作多,如果大多數是空頭排列就作空
  2. 觀察前幾檔股王股后們的表現,如果股王股后們都不行了,這個盤也就不行了。
  3. 權值股的帶頭大哥們如果有漲停的,這盤繼續看多,如果有跌停的,後市堪慮。
  4. 開盤很重要,看開盤再來決定今天站在買方還是賣方。
  5. 期指常會做破底騙線.誘多誘空,不要太衝動,要看權值股是不是跟期指同樣破底
  6. 利多不漲或利空不跌都是反轉的前兆
  7. 盤中類股輪動的太厲害表示大家持股信心不強
  8. 要看出量的股票是漲還跌,如果出量的股票一堆是下殺有量,今天就謝謝收看了
  9. 拉上去回檔幅度小,撐在上面的時間長,再上的機率就大,拉上去後回檔幅度大,撐在上面的時間短,殺尾盤的機率就大
  10. 開盤強的股票一路收上去,今天就有搞頭,開盤強的股票普遍壓回,要小心

二,關於選股

  1. 大部份的資金押在股王股后上。
  2. 買未來前景最看好的,只是短線季節性好轉的不必留意
  3. 買那些EPS開的出來的,例如那種接到大單且毛利不錯的,不要買本夢比的,不要買有營收沒有獲利的
  4. 買那些創新高,沒有解套賣壓的
  5. 買盤面上最強族群的股票
  6. 只買龍頭,不買補漲
  7. 買那種有各方勢力都一起看上的標的
  8. 報紙上寫利多的不要急著衝進去,先看之前有沒有大漲過,再判斷新聞的真實性,只有突發性的利多才值得搶。
  9. 隨時要有一組作多的股票跟一組作空的股票
  10. 那些跌下去也沒有人勇於承接的股票要很小心

三,關於交易

  1. 大趨勢作對最重要,一定要順勢,不要逆勢
  2. 買錯馬上砍,不一定要到停損點才砍
  3. 不要做融資,因為一旦輸贏太大就容易犯錯
  4. 沒有300點以上的行情,沒什麼好做的
  5. 方向對要留倉,六成以上的利潤靠留倉,不要有賺就想跑
  6. 押的股票如果真的往上走,表示趨勢看對了,回檔要加碼
  7. 進場前一定要先模擬好今天的作法
  8. 收盤後要檢討今天的作法有那些地方待改進
  9. 手上的股票不要孤釘一支,也不要像買菜一樣什麼都買,五檔股票是最合適的數字

以上是大哥要跟人家分享的主要內容,我就搶先跟大家介紹,有機會再把他的想法寫成腳本來回測看看。

 

 

 

 

大漲後大戶落跑

昨天跟大家聊了2017年飆股的長相,我們可以試著把 5 0億股本以下,股價低於60元,具有利基的轉機股列為觀察名單,如果這些股票開始出現買進訊號我們就進場,但接下來的問題是,我們好像常常搭上一列往高雄的列車,但總是在板橋就下車了,今天我想跟大家來介紹一個每週觀察一次的指標:大戶持股人數,用這個指標來研判一檔飆股是否已經進入大戶把籌碼散給小散戶的多頭末昇段。

關於大戶持股人數的定義,請參考以上的Link

大戶持股的說明

我根據這個數據,寫出的腳本如下

value1=GetField("大戶持股人數","W",param:=1000);
value2=GetField("散戶持股人數","W");
if value1<value1[1]
and value2>value2[1]
and value1[1]-value1>=4
and close> lowest(close,100)*1.5
then ret=1;

拿這個腳本作空,回測過去三年的所有股票,停損停利都設為5%,回測報告如下:

2018010301

勝率有達到三戰兩勝的標準。

顯示一旦大戶持股人數出顯明顯減少,代表原來的大量持股者已經獲利了結出場了。這時才是長線多頭行情可能結束的訊號。

以晶電為例,請參考下圖

2018010303

圖上很清楚的看到,千張大戶的人數是隨著晶電的多頭行情而一路增加,一直到整個行情結束時,清楚看到千張大戶人數的明顯急遽下降。

其實這個腳本拿來空頭市場作短線空頭策略也是蠻好用的。例如各位看下圖

2018010302

可以看那些股票有千張大戶落跑,當然也可以觀察有那些股票大戶在買散戶在賣,只要把上面的腳本改一下就行

value1=GetField("大戶持股人數","W",param:=1000);
value2=GetField("散戶持股人數","W");
if value1>value1[1]
and value2<value2[1]
then ret=1;
outputfield(1,value1,0,"本週大戶人數");
outputfield(2,value1[1],0,"上週大戶人數");
outputfield(3,value1-value1[1],0,"大戶增加數");
outputfield(4,value2,0,"本週散戶人數");
outputfield(5,value2[1],0,"上週散戶人數");

上週挑出來千張大戶數增,散戶數減少的股票如下

2018010304

大家可以一檔一檔拿來印證一下。

最後提醒大家,這個資料是一週公佈一次,所以每週第一個交易日跑一次就可以了

 

2017飆股的長相: 低價,中小型,轉機,利基。

在2018的第一個交易日開盤前,我還是習慣研究去年漲幅最大的股票們,這些股票通常具有低價,中小型,轉機及利基等四個特色,這四個特色,幾乎每年都是年度漲幅排行裡的最大特色,也是我每年在挑強勢股時,最重要的四個標準。

首先我們先來看去年漲幅最大的股票們是那些

2018010201

從這個名單中我們可以發現,飆股共同具有的特點有幾個

一,股本小於五十億

在107檔漲幅超過一倍的股票中,只有旺宏,達運,榮成,燿華,華通,大亞,華邦電,中美晶,元太,智邦,隆達,大同這12檔股票股本超過50億元,其餘接近九成的股票都小於五十億。

二,起漲時股價通常不到60元

除了亞德客-KY, 美食-KY,環球晶,上銀,日友,京鼎,聖暉,嘉德,GIS-KY,致茂,柏文,原相及3105等13檔股票之外,其餘也是近九成的股票起漲時股價都不到60元,甚至大部份都是在50元以下。

三,利基,關鍵零組件

會大漲的股票,通常都是那些一旦產品出現缺貨現象,市場有一段時間會無法找到替代品的公司,這些公司在各自所從事的行業裡,往往扮演的是關鍵零件的地位,一旦這個行業前景被看好,這些公司都是很大的受益者。或是這家公司在所處的行業裡,有獨特的地位,沒什麼大的競爭對手,例如作醫療廢棄物處理的日友,電子紙的元太,

四,轉機

在這份名單中,太陽能,PCB基材,被動元件等佔了不少名額,我們會發現,長期供過於求,少有資本支出的產業,在新需求驅動之下,容易產生飆股。PCB及被動元件整個供應鍊,出現不少飆股,就是這樣的情況。

那麼這些股票要怎麼挑呢?

我的方法很直白,就是挑出所有股價不到60元,股本不到五十億的公司,刪掉那些產業地位不高,產品不夠獨特的公司,然後找出那些投信長期都不踫,最近突然感興趣的公司,因為流動性的因素,投信通常對小股本,沒有成交量的公司是不會有興趣的,如果符合上述條件的公司突然開始受到投信青睞,那就值得開始來研究一下。

然後,就是要如何計算這種股票的目標價,如果很有想像空間的,就是我們要買進且抱的緊緊的那一種,至於怎麼算目標價,下次有機會再來聊。

 

尋找投信的新歡

一檔股票大漲的過程中,投信往往扮演一定的角色,如果我們可以在比較早的時候就發現某檔股票開始有投信在佈局,馬上把它列入觀察名單,那麼當該股票出現一些買進訊號時,就比較會勇於進場。

如何挑出投信才開始佈局的股票呢?

我用以下三個選股條件組成投信新歡的選股策略

2017122801

這三個條件可以挑出之前很少基金持有,但近幾日開始很積極在買的非大型股,不過這邊要強調的是,股票基金持有檔數一個月才公佈一次,所以選出來的股票,可能上個月沒幾檔基金持有,但這個月已經開始有不少檔進場,所以必須再參考一下近日的投信買賣超數字。

但大致上,這個簡單的選股策略是挑得出投信新歡的。

例如用前天的資料,這個選股策略選出下面四檔股票

2017122802

昨天跑出來的股票,則除了上面四檔之外又增加了集盛及達邁兩檔

2017122801

投信新歡不一 定就是會大漲的股票,但至少是一個值得再進一步follow的線索,如果怕買到投信被主力收買拿來出貨用的標的,那麼也可以濾掉那些波段漲幅大,低成交量的股票,畢竟主力會找投信出貨,一般是拉上來沒人跟只好出這招,特別是現在管的那麼嚴,會挺而走險應該是真的出不掉了。