最近看了一本書:”暗黑操盤手的告白” ，我建議有心往交易這條路走的朋友，多看幾遍這本書。
這本書，書名是聳動了點，封面是灑狗血了點，但書的內容頗充實，書裡講的不是交易策略，講的是成功交易者心理素質的養成過程，講的是各種交易理論的實踐心得，講的是活下來的交易者 對市場的觀察，這些領域，台灣很少人在講，原因有二，一是不好賣，(好賣的是那些市井小民在股市復仇成功，成為億萬富翁的故事)，二是很少有人寫的出來。
最近愈來愈多年青人往程式交易的方向走，我一直很擔心這些年青人，還來不及長大就被波濤兇湧的市場給滅頂了，原本想寫一些跟交易有關的文章來提醒大家，沒想到這本書就這麼出現了，他寫的很好，看完後我覺得可以不必動筆了，關於交易心理素質的部份，大家看這一本就可以。
這本書有封套，裡頭的內容應該是不能透露太多，所以我列出我自己的交易告白，有些觀點，跟本書作者不謀而合，有些則是我自己的心得。
一，系統化交易，切莫隨興而Trade。
這點我跟作者的看法一樣，隨興交易的麻煩在於，一旦市場走勢跟自己的想法不一樣時，很容易亂了套，如果走系統化交易，什麼時候要進場? 什麼時候停利? 什麼時候停損? 進場前就設定的很清楚，市場瞬息萬變，但什麼情況下要做什麼事，在進場前就訂的清清楚楚，什麼狀況做什麼事都是按表操課，這樣就不會被市場的氣氛給迷惑。
二，學會下模擬單。
所有的交易策略，先下模擬單，然後先小量試行，效果如預期了，再配置適量的交易資金。我畫過一個交易流程圖，共四個步驟，其中第三項就是模擬交易。
為什麼需要模擬交易呢? 因為我們回測跑的是歷史數據，但過去的績效並不保證未來的績效，先下模擬單可以感受一下交易策略是不是符合現下的市場供需結構，若通過考驗再開始拿來交易。
XQ系列產品都有提供下模擬單的功能，設定的步驟如下圖
首先是在最上方的Menu中選”交易”這個項目，然後按”交易帳號管理”，接下來就把模擬交易這個內建的帳號按”登入”，這麼一來，當你在策略雷達介面作下單設定時，就可以選擇”模擬交易”了。
三，一定要學會停損。
書上說人只要虧超過20%就不會停損，我自己也有這個毛病，總是把賺的錢又吐回去，每次檢討績效，都是因為這個毛病而虧了錢。甚至我認為，如果你學不會停損，千萬別走上交易這條路，早晚會讓你傾家盪產，窮途潦倒，妻離子散，我看過太多例子，千萬不要鐵齒。
四，槓桿不要太大。
因為槓桿太大，人就容易抓狂，一抓狂，就會被貪婪與恐懼給控制，容易出錯。 以我自己為例，每次槓桿一大，我都會患得患失，最後都是小賺小賠出場，荷包沒有更充實，血壓倒是飇高了不少。早些年，在有丙種的時代，有天突然大跌，收盤後，我們辦公室的廁所，一整排，每一間都傳來哭泣聲，只有一位先生老神在在，能吃能笑，我好奇問他說你的股票今天沒跌停哦? 他笑著回我，有啊!! 全跌停，我不禁讚嘆: 你這樣還笑的出來?? 他回我一句: “我又沒墊丙”
快二十年了，我一直記得，股票滿手，市場大跌時，要笑得出來就是不要墊丙。
五，學會自省。
我的個性是賺錢的時候一天看好幾次對帳單，輸錢的時候好久都沒有勇氣看對帳單，結果就是無法直接迎戰自己的缺點，無法面對就無法改變，我們必須直接面對我們的錯誤，這樣才有機會變的更厲害。自省最好的方法就是把對帳單中每一個輸錢的交易都拿出來檢討，一直檢討修正，破綻就會愈來愈少。
六，適性而Trade。
交易的風格有非常多種，挑合適自己個性的。以前在法人圈我常被人家笑短腿，笑的我超自卑的，特別是踫到多頭市場時，我總是賣太早，常被同業笑我抱不住，那陣子其實日子過的並不快樂，後來跟一位我在外匯市場認識的老長官聊天時談到這件事，他說他們交易室，十幾個交易員，每個交易風格都不一樣，重點在於能不能賺到錢? take的風險跟他賺到的錢是不是對等? 每個人的個性不同，讓自己覺得很舒適比較重要。
交易風格就像打撃姿勢一樣，找到最適合自己的最重要
七，要有想像力。
想像力就是一般人所說的盤感，有想像力，才能在每一次的策略修改中，揣摩多空雙方交戰的痕跡，才能從回溯測試的報告中，找到改進交易策略的真正關鍵。
要訓練想像力，最簡單的方法，就是隨便拿一張K線圖，然後把後半段遮住，從前面的每根K棒組合，想像接下來的可能發展，不必準，但要有想法。
如果每次看到K 線圖，你覺得都長的差不多，那麼交易這條路可能就不適合你。
八，學會資金管理。
資金管理在當你手上有了幾支你常應用的交易策略時，就會變的很重要。書上有提到一些資金管理的邏輯及計算，我個人的大原則有幾個
1.我不會把所有的錢都押在一個策略上。
2.看錯了我一定砍，看對了回檔我可能加碼。
3.出場訊號出現，我一定全部變現，從頭來過
這本書真的不錯，(我不認識作者，他舉的例子都是用Mutichart，所以我不必說他好話)，我會推薦大家看這本書，原因在於，我看到太多人在交易這條路上跌的爬不起來，不是這些人笨，不是這些人不努力，大多數都是方法不對，心態不對。
方法跟心態，真的work的，很少人願意分享，願意拉別人一把。
這本書的作者有佛心，願意分享，所以我推薦大家如果有志於往交易這條路走，不妨多看幾遍，看懂了，學會了，比發現一個策略會work還重要。
