在投資操作上,我犯過最大的三個錯誤!

By | 2015-09-21

以前我在銀行當外匯交易員,這是一個非常嚴格要求交易紀律的地方,所以我很早的時候,就非常嚴格執行停損,後來到了證券及投信,因為負責的是自營及代操,所以嚴格停損基本上也頗符合這兩個工作的屬性,特別是代操,客人寧可少賺,但千萬別虧到錢,就算指數大跌兩千點,您也最好不要虧到錢。

因此,過往我的交易風格,就是屬於那種勇於停損的那一型,週轉率比別人高,大多頭時不見得賺的比別人多,但絕不會虧到大錢。

後來我師父介紹我到一家老投信應徵,結果有一位面試官問我: “你這輩子讓你印象最深刻的虧損是那一個交易” 。我聽完這個問題後當場楞在那邊,因為我實在太常停損了,實在不知道那個交易讓我虧到”印象深刻”。後來我就據實以告,從面試官的表情我知道,這工作我大概是沒機會了。

後來果然對方告訴我師父:”你這徒弟太臭屁了,竟然沒有從虧損中得到教訓,這樣的人我們很難任用”

這些年工作上的需要,沒有辦法一直盯盤,開始學著人家做波段。

這幾年下來,我發現有三件事我做的很不好,讓我少賺了好多錢,這三件事如下:

一,漲超過一倍以上的股票,因為各種因素而太早出場。

這些因素包括

1.對公司基本面沒有摸熟,一旦盤面出現風吹草動就決定先獲利了結。

2.短線法人出現賣超就嚇的先跑一趟,下跌時忘了補回來

3.大環境很慘,就把有賺的股票先賣了,留下那些虧錢的

我自己檢討的結果,是自己的停利機制沒有像停損那樣嚴格執行,我現在開始採取10日移動平均線停利法,只要股票跌破10日移動平均線我就停損,如果沒有跌破,我就不管大盤出現什麼情況,消息面出現什麼事件,還是持股續抱。

 

二,對於基本面很有信心的股票沒有嚴格執行停損

這幾年有些股票是人家報的牌,基本面說的很有把握,但我常常套在知道消息的那一陣子的高點,股價跌下來時沒有停損,結果別人有錢可以逢低承接,我只能等解套。

這點跟我以前的風格不大一樣,主要是以前能盯盤,說砍就砍,現在一忙,收盤時看到股價大跌虧了錢,就罵兩聲三字經,明天等反彈再來賣。

要解決這個問題,其實就是要嚴格執行停損。

三,在空頭市場的底部因為市場氣氛太差,不敢勇於承接,下來沒有受傷,但上去時,不敢進場。

人家都說掉下來的刀子不要撿,所以我常常在股市底部區時,沒能勇敢的進場,特別是那種政府用很 人為的力量所造成的V型反轉,我更是覺得這是假的買進訊號,不值得進場。

現在的我把政府也當做市場參與的一份子,我不管買盤是誰,只在乎它在股價上有沒有因為出現買進的訊號。

根據上述的說明,我現在的交易流程如下:

092001

這樣的決策,在XS上怎麼實現呢?

我舉移動停利做例子

我們可以分成三個步驟

步驟一: 撰寫出場腳本

我用的是10日移動平均來停利,以下這個腳本的意思是只要股價跌破10日移動平均線就請電腦通知我

092002

步驟二:設定策略雷達

 我把停利腳本設成一個策略雷達,執行商品有幾個方式可選擇:

方法一:我所指定的範圍是一個組合,這個組合就是我的未平倉庫存。

方法二:也可以選擇庫存,如上橘框圖。

步驟三:設定排程

092004

然後我把這個策略雷達排進排程中,每天開盤時間電腦就自動執行

透過以上三個步驟,我就完成自動的停利設定,未來等下個腳本串上自動下單,就可以完成自動化的移動停利下單了。

 

另外,我們在2022年新推出的自動交易中心,也可以更輕鬆達到自動出場的設定,方法類似策略雷達的設定,說明如下:

步驟一: 撰寫出場 “交易”腳本。

var: exit_long_condition(false); { 多單全部出場 }
{ 範例:跌破10日均線時賣出全部}
exit_long_condition = c< Average(Close, 10);
if Position > 0 and exit_long_condition then begin
SetPosition(0);
end;

 

步驟二:設定自動交易中心

步驟三:設定排程