再打一支腳時要留意那些股票?

By | 2015-09-02

昨晚美國大跌,大盤在反彈近千點之後,極可能再打一支腳,如果國際股市持續重挫,7203是不是這波的底部區,也還在未定之天。

這種時候,反而是尋找那些長期底部已然成形股票的好時機,買點可以慢慢等,標的要先標示出來。

今天想跟大家談的,是跌的時候跌的比大盤兇,這波反彈也彈的比大盤強很多的股票。

各位請看下圖

090201

這一波加權指數從10014跌到7203,跌了28%,然後反彈到8174,反彈幅度是13.5%

我們再來看OTC指數
090202
這一波OTC指數從148跌到96,跌幅是35%,然後反彈到108,反彈幅度是12.5%。

我們發現
1.OTC三月上旬就見高點,加權指數一直到4月底才作頭。
2.OTC跌的比上市幅度大,但反彈的幅度比較小。
3.昨天加權指數大跌,但OTC指數是漲的。

090203
上圖是昨天OTC裡漲幅較大的股票,可以看得出來,強勢股分散在各個族群。

外資與政府的力量,主要是影響加權指數,從OTC與加權指數的差異來看,我們可以假設,真正的市場力量,在三月上旬就開始反轉,而在大盤止跌後,一直到昨天,OTC都還有不少股票,逆勢走自己的路。

我們從這些現象來看,可以發現,有不少的公司,股價早在三月初就開始修正,而前一陣子的重挫,已經跌到多空力量完全翻轉,所以一直到昨天,大盤重挫,都還能逆勢上攻。

所以我們可以試著找出那些跌的比大盤重,這一波反彈也比大盤強的股票,理論上,這些股票是多空均態率先翻轉的股票,如果在未來利空淬鍊下,能夠完成第二支腳,不理會國際情勢的動盪,走自己的路,那麼這個盤打第二支腳的機會就大,反之如果彈的兇,跌的也兇,甚至破底,那就代表這一波的強勢表現只是跌深後的一次大反彈。

所以我用XS寫了以下這個腳本

input:period(100),longpercent(60),shortpercent(20);
setinputname(1,"輸入波段計算期間");
setinputname(2,"波段最跌幅下限");
setinputname(3,"低點到收盤反彈下限");
value1=highest(high,period);//找出波段最高點
value2=highestbar(high,period);//找出波段最高點在第幾根K棒
value3=lowest(low,period);//找出波段最低點
value4=lowestbar(low,period);//找出波段最低點在第幾根K棒
if value1>=value3*(1+longpercent/100)//跌幅超過一定比例
and close>=value3*(1+shortpercent/100)//反彈超過一定比例
and value2>value4//確定高點在左邊
then ret=1;

根據這個腳本,我找出這一波跌幅超過六成且反彈超過兩成的股票,這些股票一共有402檔,我扣掉五日均量低於500張的股票,結果剩下197檔,名單如下:

090204

各位可以留意到,其中不少昨天都還收紅。

我自己的觀察是,這當中有不少是先前大家還頗有興趣的股票,因為大家都有興趣,所以浮額就多,等到盤不好,多殺多的時候這種股票就慘了,但是一旦止跌,大家回頭一看,可以用打對折的價格買到三月時很想買的股票,就下去追了。

另外有一些是先前基本面不優,股價重挫,最近旺季到了,本益比也跌到10以下了,多空態勢就易位了。

當然也有一些跟公司派受不了,發庫藏股有關,這種就不見得能頂得住大環境的考驗了。

大家可以試著把這些股票分類一些,找出那些股票可以經得起利空的考驗

這些股票,是這幾天的觀盤重點